定量分析师

定量分析是一个人的作品在谁利用数值资金或定量技术。 类似的工作是在其他大多数现代工业，但工作不是所谓的定量分析。在投资行业，人们谁执行定量分析往往是所谓的定量分析师。

尽管最初的定量分析涉及风险管理和衍生产品定价，一词的含义已经扩大随着时间的推移，包括这些人参与了几乎所有的应用数学在金融。 一个例子是统计套利 。

历史
罗伯特默顿 ，先驱的定量分析，介绍了随机演算的研究资金。定量资金开始在美国在20世纪30年代的一些精明的投资者开始用数学公式对价格的股票和债券。

哈里马科维茨的1952年博士论文“投资组合”是第一个正式文件，以适应数学概念资金。马科维茨正规化概念意味着回归和协方差为普通股，使他量化的概念， “多元化”的市场。 他展示了如何计算的平均回报和方差对某一投资组合，并认为投资者应举行只有那些组合的差异是最小的投资组合中某一平均回报。 虽然语言的资金目前涉及伊藤演算，尽量减少风险量化的方式很多基础的现代理论。

1969年罗伯特默顿介绍了随机演算的研究资金。 .默顿的动机是希望了解如何设置价格在金融市场，这是古典经济学问题的“平衡” ，并在以后的论文，他使用了机械的随机演算，开始调查这个问题。

与此同时，默顿的工作，并与莫顿的帮助下， 费希尔•布莱克和迈伦斯科尔斯是发展中国家的期权定价公式，从而赢得了1997年诺贝尔经济学奖 。 它提供了一个解决一个实际问题，即找到一个公平的价格在欧洲选择权，即有权购买一股某一股票在某一特定的价格和时间。 这种选择往往是由投资者购买的风险对冲设备。 1981年，哈里森和Pliska使用的一般理论，连续时间随机过程，使Black - Scholes期权定价公式了坚实的理论基础，因此，如何显示价格许多其他“派生”证券。

教育
往往来自物理，工程或数学背景，而不是金融相关领域，物理学，数学和工程博士.通常是一个量化，还需要广泛的技能，计算机编程。

定量分析师需求已导致设立专门的硕士和博士课程， 金融数学 ，计算金融， 和 /或财务再保险。 特别是，硕士学位的金融工程 和金融分析正在变得越来越受欢迎与学生和雇主。 伦敦的卡斯商学院的先驱定量融资计划在欧洲，其数量金融学硕士，以及金融数学硕士和数学硕士营运和财务程序提供了一些全球领先的研究。 .卡内基梅隆大学的泰珀商学院 ，设立了硕士学位金融工程的报告显示， 21 ％的增幅申请人的MS在计算金融计划，这是顶部的48 ％增加了一年前。 这些大师级别的程序，一般一年的时间和更集中于更广泛的MBA学位 。

在银行， 定量分析师就业，以支持贸易和销售的职能。 在非常简单的一级银行买卖的投资产品称为股票（股权）和债券（债务）。他们可以获得一个不错的主意一个公平的价格收取这些因为它们是液态的文书（许多人都购买和出售他们），因此它们是由市场经济的原则供应和需求-降低你的价格更多的人会从您那里进行购买，较高的价格更多的人会通过你销售。 在过去的30年的大规模产业衍生证券已开发的风险偏好和简介，客户已经成熟。 的特质，定制性质，许多这些产品可以使它们相对流动性，因而没有方便的市场价格可用。 该产品的管理，也就是actualised ，价格和套期保值，通过财政模式。 该模型是实施软件，然后嵌入在前端的风险管理系统。 的作用，量化是发展，这些模式。

数学和统计方法
"根据基金的基金分析师弗雷德格姆， “有两种类型的定量分析，因此，两种类型的定量分析师。一类作品的主要数学模型和其他主要统计模型。虽然没有合乎逻辑的理由一个人不能做这两种工作，这似乎并没有发生，也许是因为这些类型不同的需求和技能组合，更重要的，不同的心理。

一个典型的问题为导向的定量数值分析师将制定一个模型，定价和管理一个复杂的衍生产品。

一个典型的问题，注重定量统计的分析师将制作一个模型，用于决定哪些股票是相对昂贵，这股相对便宜。该模型可能包括一家公司的帐面价值价格比，其落后的价格收入比率和其他会计因素。一个投资经理可能实施这一分析的收购低估股票，出售股票的高估或两者兼施。

一个主要的数学工具的数量金融随机演算 。

根据2008年7月Aite集团的报告，今天定量分析经常使用字母代平台，以帮助它们发展的金融模式. 这些软件解决方案，使定量分析集中和精简字母生成过程。