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Monday, February 7, 2011

曾渊沧@股友通讯录 - 2011 年02 月

埃及局势恶化,导致全球股市除中国上海、深圳、台北外,余者皆大幅下跌。
埃及局势恶化, 最头痛的是美国。美国股市下跌是有道理的,因为过去30年,埃及总统穆巴拉克是亲美的。也因为他亲美,中东局势才能缓和。更早之前,在埃及亲苏时代,曾经封闭苏彝士运河,运河一封闭,亚洲石油,矿产,原料运往欧洲得通过非洲好望角,航运费大大增加。成本增加就导致通胀。现在,美国正在非常努力地物色可以取代穆巴拉克而又亲美的人。如果物色不到,局势的发展会失控,最坏的情况是回教极端分子上台,那么,美国就很头痛了。

现在,美国除了担心埃及局势外,也担心中东其他亲美但长期独裁专制的政权会不会像倒骨牌那样倒下?现在,约旦,沙地阿拉伯,阿联酉,科威特,都是君主专制。叙利亚的总统也已执政了很多年。埃及没有石油,亲美政权一旦倒下,最坏的情况是中东局势紧张。但是,如果沙地阿拉伯这些石油国家也变天,就是大灾难了,到时候,恐怕美军要再度出征,占领沙地阿拉伯。

中国股市为什么会回升?一个可能的原因是前一阵子跌得多了。一连串打压楼价的措施 也推出得七七八八,看来短期内会有一段较安定的日子。随之而来的是企业公布2010年还相当不错的利润,可以支持股价。

中国股市能升,是因为之前跌了不少。美国股市大跌,其中一个原因也是因为之前升了不少。之前升多了,就失去炒业绩的条件。之前跌得多,就有炒业绩的条件。很快的,企业就要公布业绩了,那些在2010年业务表现不错的股就有炒业绩的条件;相信炒业绩的力量会盖过中东局势紧张所带来的压力。

中东局势紧张,也不是一面倒对所有的股产生压力。中东局势紧张,石油价格上涨,石油业及开采石油的钻油台生产商的生意会增加。如果情况坏到极量,苏彝士运河真的封了,航运股也会得益,因为如果所有的来往欧亚的船得经过非洲好望角,船只就是供不应求,运费会上升。当然,如此一来就是全球通胀。一般上,通胀会刺激股价上升。

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